20230711复盘

盘面综述

指数反弹，上证站上5日均线。个股3500+普涨，存储、汽配、半导体、卫星导航强势，游戏、教育、光伏、电力等偏弱。这里指数在上周后半周回落后形成修复，仍是震荡格局，变盘仍需等待量能的恢复。汽车、半导体两大方向带动了本次企稳，但两个方向本身容量不小，涉及的分支也比较多，仍是以趋势思维来看待。

(资料图片仅供参考)

大局观和板块热点

大连热电一字5板晋级，瑞玛精密、京能电力等也是延续表现，日内7只连板，强度尚可，浙江世宝、众泰汽车、国华网安等则保持着反包的活跃度。20cm方面，日内6只首板，中科磁业有空间含义，昨日涨停品种溢价较高，小票情绪仍然良好，后文会做说明。

AI方向，多只核心品种业绩落地，科大讯飞、万兴科技的反馈是偏向积极的。

日内存储方向最强，二季度行业见底预期，兆易、香农、江波龙、深科技、德明利等。

拓维、中际，海光、寒武纪等硬件端也是以回暖居多，后续留意CPO能否再次带队。

应用端仍是弱一些，业绩期承压，易华录、姚记体现不同思路的压力，超预期不容易。

不过像昆仑万维的波段跌幅，以及尾盘金桥信息的反抽，都是反抽临近的信号。

汽车方向，日内小高潮，核心浙江世宝、塞力斯涨停，并发散汽配、新技术全产业链。

像浙江世宝、中通客车这种去年的妖股组合，空悬、制动、一体化压铸这种机构偏好。

当下仍是以围绕无人驾驶、激光雷达、智能座舱、线控底盘这些新技术居多。

稀土永磁，尾盘中科磁业拉到涨停，为板块带出空间，反制逻辑下波段机会也在于此。

天基互联，同样是轮动，天银机电、航天智装，早盘上海沪工、合众思壮也定了强度。

电力，日内调整，京能热力、晋控电力无法超预期的话，也是结束小波段居多。

类似地产，津滨发展这种早盘爆头的，还是要小心的，除了业绩很难给到足够加持。

今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待，像早盘航天智装、合众思壮这种是有考虑的，但感觉不适合激进到扫板但排的话也就机会不大。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，指数有局部改善，适当关注前排的弱转强。20cm方面继续留意首板，仍是以小盘品种为主。

中线方面，仓位有所降低。兑现了业绩方向，小幅减仓AI应用。这里指数缩量修复，震荡环境下往往是调整带来博弈机会，连续反弹则需多考虑压力。情绪上汽车、半导体有所带动，但不改整体轮动的格局，近期活跃的多个方向，包括退潮一段时间的AI方向，都会有脉冲出现，因此仍然是切忌追涨，少做格局的思路，供参考。